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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 15 282.00 | 1 240.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 78 448.00 | 59 618.00 | 138 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 436.00 | 99 912.00 | 97 523.00 | 197 436.00 |
BT Marchandises | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 191.00 | | 398 191.00 | 398 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 628.00 | 99 912.00 | 495 715.00 | 595 628.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 715.00 | | | 495 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 066.00 | | | 375 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 017.00 | | 1 419.00 | 196 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 169.00 | | 1 419.00 | 153 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 211.00 | 17 702.00 | 99 913.00 | 82 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 303.00 | 879.00 | 6 183.00 | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | 16 823.00 | 93 730.00 | 76 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |