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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 16 222.00 | 300.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 116 558.00 | 21 507.00 | 138 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 436.00 | 138 963.00 | 58 472.00 | 197 436.00 |
BT Marchandises | 270 572.00 | | 270 572.00 | 270 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CF Disponibilités | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 811.00 | | 421 811.00 | 421 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 247.00 | 138 963.00 | 480 284.00 | 619 247.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 556.00 | | | 323 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 284.00 | | | 480 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 336.00 | 12 628.00 | | 126 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 153.00 | 12 628.00 | | 120 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
UX Autres créances clients | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 214.00 | 17 954.00 | 16 260.00 | 34 214.00 |
VP Divers | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 557.00 | 307 297.00 | 16 260.00 | 323 557.00 |