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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 15 931.00 | 590.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 104 221.00 | 33 844.00 | 138 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 436.00 | 126 335.00 | 71 100.00 | 197 436.00 |
BT Marchandises | 266 371.00 | | 266 371.00 | 266 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 439.00 | 126 335.00 | 477 103.00 | 603 439.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DL TOTAL (I) | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 955.00 | | | 340 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 103.00 | | | 477 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 995.00 | | | 315 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 431.00 | 12 905.00 | | 113 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | 12 905.00 | | 107 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 768.00 | 16 808.00 | 24 960.00 | 41 768.00 |
VI Groupe et associés | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 955.00 | 315 995.00 | 24 960.00 | 340 955.00 |