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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 14 941.00 | 41.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 128 895.00 | 9 170.00 | 138 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 731.00 | 150 020.00 | 44 711.00 | 194 731.00 |
BT Marchandises | 275 480.00 | | 275 480.00 | 275 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 729.00 | | 415 729.00 | 415 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 461.00 | 150 020.00 | 460 441.00 | 610 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 419.00 | | | 295 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 441.00 | | | 460 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 313.00 | | | 278 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 194 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 153 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 964.00 | 12 596.00 | 1 540.00 | 138 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 781.00 | 12 596.00 | 1 540.00 | 132 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VI Groupe et associés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 419.00 | 278 313.00 | | 295 419.00 |