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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 2 478.00 | 4 243.00 | 6 722.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 74 285.00 | 1 425.00 | 72 860.00 | 74 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 375.00 | 72 740.00 | 74 635.00 | 147 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 726.00 | 86 855.00 | 69 871.00 | 156 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 773.00 | 163 500.00 | 249 272.00 | 412 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 266.00 | | 298 266.00 | 298 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 039.00 | 163 500.00 | 547 539.00 | 711 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 030.00 | | | 427 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 539.00 | | | 547 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 920.00 | | | 230 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 734.00 | | | 266 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 997.00 | 38 504.00 | | 124 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 750.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 268.00 | 37 754.00 | | 123 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 171.00 | 80 242.00 | 139 562.00 | 236 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 750.00 | 90 895.00 | 6 855.00 | 97 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 849.00 | 230 921.00 | 139 562.00 | 386 849.00 |