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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 94 739.00 | 46 224.00 | 48 514.00 | 94 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 112.00 | 95 108.00 | 36 003.00 | 131 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 337.00 | 176 437.00 | 124 900.00 | 301 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 251.00 | 322 970.00 | 240 281.00 | 563 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CF Disponibilités | 286 384.00 | | 286 384.00 | 286 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 797.00 | | 445 797.00 | 445 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 049.00 | 322 970.00 | 686 079.00 | 1 009 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 621.00 | | | 589 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 079.00 | | | 686 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 776.00 | | 26 976.00 | 571 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 563 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 527 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 713.00 | | 26 976.00 | 535 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 150.00 | 61 970.00 | 30 150.00 | 291 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 951.00 | 61 970.00 | 30 150.00 | 285 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 229.00 | 69 286.00 | 98 943.00 | 168 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 493.00 | 141 245.00 | 248.00 | 141 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 459.00 | 260 516.00 | 98 943.00 | 359 459.00 |