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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 94 739.00 | 36 885.00 | 57 854.00 | 94 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 292.00 | 108 628.00 | 34 663.00 | 143 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 681.00 | 140 437.00 | 157 243.00 | 297 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 775.00 | 291 150.00 | 280 625.00 | 571 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 789.00 | | 362 789.00 | 362 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 565.00 | 291 150.00 | 643 415.00 | 934 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 672.00 | | | 242 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 959.00 | | | 534 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 415.00 | | | 643 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 709.00 | | 71 199.00 | 568 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 132.00 | 571 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 372.00 | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 760.00 | 535 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 275.00 | | 71 199.00 | 528 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 820.00 | 73 672.00 | 59 199.00 | 282 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 5 917.00 | 5 440.00 | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 726.00 | 67 755.00 | 53 759.00 | 273 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 673.00 | 112 957.00 | 129 716.00 | 242 673.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 761.00 | 101 513.00 | 248.00 | 101 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 081.00 | 254 365.00 | 129 716.00 | 384 081.00 |