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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 7 028.00 | 2 542.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 91 217.00 | 18 447.00 | 72 770.00 | 91 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 999.00 | 87 465.00 | 75 534.00 | 162 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 780.00 | 125 519.00 | 147 261.00 | 272 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 031.00 | 238 459.00 | 326 571.00 | 565 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 040.00 | 238 459.00 | 565 580.00 | 804 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 750.00 | | | -23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 880.00 | | | 248 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 083.00 | | | 439 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 580.00 | | | 565 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 681.00 | | 155 540.00 | 454 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 190.00 | 565 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 190.00 | 526 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 447.00 | | 154 740.00 | 417 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 800.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 192.00 | 62 457.00 | 45 190.00 | 221 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 2 373.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 537.00 | 60 084.00 | 45 190.00 | 216 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 881.00 | 74 664.00 | 174 217.00 | 248 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 797.00 | 122 549.00 | 248.00 | 122 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 160.00 | 229 943.00 | 174 217.00 | 404 160.00 |