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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 4 655.00 | 4 915.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 91 217.00 | 9 479.00 | 81 737.00 | 91 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 662.00 | 95 520.00 | 62 142.00 | 157 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 566.00 | 111 536.00 | 57 029.00 | 168 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 680.00 | 221 192.00 | 233 488.00 | 454 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
BZ Autres créances | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CF Disponibilités | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 643.00 | | 302 643.00 | 302 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 324.00 | 221 192.00 | 536 131.00 | 757 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 131.00 | | | 536 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 774.00 | | | 412 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 388.00 | | | 378 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 501.00 | 58 271.00 | 579.00 | 163 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 2 177.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 022.00 | 56 094.00 | 579.00 | 161 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 817.00 | 61 975.00 | 112 590.00 | 180 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 154.00 | 131 411.00 | 6 743.00 | 138 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 694.00 | 232 853.00 | 112 590.00 | 351 694.00 |