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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 093.00 | 477.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 93 926.00 | 27 595.00 | 66 331.00 | 93 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 563.00 | 109 140.00 | 55 422.00 | 164 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 784.00 | 136 989.00 | 132 795.00 | 269 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 708.00 | 282 819.00 | 285 889.00 | 568 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 843.00 | | 316 843.00 | 316 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 552.00 | 282 819.00 | 602 732.00 | 885 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 928.00 | | | -43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 163.00 | | | 520 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 732.00 | | | 602 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 981.00 | | | 265 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 031.00 | | 29 017.00 | 565 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 339.00 | 568 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 339.00 | 528 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 997.00 | | 26 617.00 | 526 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 2 400.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 460.00 | 69 699.00 | 25 339.00 | 238 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 2 065.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 431.00 | 67 634.00 | 25 339.00 | 231 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 800.00 | 107 044.00 | 154 755.00 | 261 800.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 467.00 | 103 219.00 | 248.00 | 103 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 737.00 | 265 982.00 | 154 755.00 | 420 737.00 |