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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 830 088.00 | | 4 830 088.00 | 4 830 088.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 523.00 | | 312 523.00 | 312 523.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 728.00 | | 320 728.00 | 320 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 816.00 | | 5 150 816.00 | 5 150 816.00 |
CU Autres participations | 4 830 088.00 | | 4 830 088.00 | 4 830 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 773 290.00 | | | 4 773 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 126.00 | | | 279 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 555.00 | | | 5 148 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 816.00 | | | 5 150 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 666.00 | | 391 666.00 | 391 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 666.00 | | 391 666.00 | 391 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 386.00 | | | 672 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 260.00 | | | 393 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 126.00 | | | 279 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 845 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 845 248.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | 1 888.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 888.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ST Autres comptes | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
ZE Dividendes | 321 134.00 | | | 321 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |