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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 531.00 | | 4 832 531.00 | 4 832 531.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 458.00 | | 309 458.00 | 309 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 990.00 | | 5 141 990.00 | 5 141 990.00 |
CU Autres participations | 4 832 531.00 | | 4 832 531.00 | 4 832 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 773 290.00 | | | 4 773 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 627.00 | | | 293 627.00 |
DK Provisions réglementées | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 526.00 | | | 5 139 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 990.00 | | | 5 141 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -51.00 | | | -51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 747.00 | | | 299 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 627.00 | | | 293 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 531.00 | | | 4 832 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832 531.00 | | | 4 832 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 388.00 | 1 588.00 | | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | 1 588.00 | | 4 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
ZE Dividendes | 285 002.00 | | | 285 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |