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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 130.00 | 1 151.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832 789.00 | | 832 789.00 | 832 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 670.00 | 675 126.00 | 3 560 543.00 | 4 235 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 665 164.00 | | 665 164.00 | 665 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219 739.00 | | 2 219 739.00 | 2 219 739.00 |
CF Disponibilités | 532 001.00 | | 532 001.00 | 532 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 421.00 | | 3 427 421.00 | 3 427 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 091.00 | 675 126.00 | 6 987 964.00 | 7 663 091.00 |
CU Autres participations | 3 401 599.00 | 674 996.00 | 2 726 603.00 | 3 401 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 055 580.00 | | | 5 055 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 343.00 | | | 191 343.00 |
DG Autres réserves | 841 881.00 | | | 841 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 719.00 | | | -89 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 532.00 | | | 6 116 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 990.00 | | | 751 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 432.00 | | | 871 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 964.00 | | | 6 987 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 432.00 | | | 221 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 881.00 | | | 338 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 719.00 | | | -89 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 648.00 | 648.00 | 650 000.00 | 650 648.00 |
VI Groupe et associés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 897.00 | 408 897.00 | | 408 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 681.00 | 675 681.00 | | 675 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 433.00 | 221 433.00 | 650 000.00 | 871 433.00 |