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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 550.00 | 3 703.00 | 33 846.00 | 37 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 797.00 | 3 703.00 | 527 094.00 | 530 797.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 225.00 | 3 558.00 | 1 623 666.00 | 1 627 225.00 |
CF Disponibilités | 4 805 445.00 | | 4 805 445.00 | 4 805 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 439 132.00 | 3 558.00 | 6 435 574.00 | 6 439 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 930.00 | 7 262.00 | 6 962 668.00 | 6 969 930.00 |
CU Autres participations | 493 247.00 | | 493 247.00 | 493 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 773 290.00 | | | 4 773 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 132.00 | | | 2 014 132.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 983.00 | | | 6 868 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 668.00 | | | 6 962 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 750.00 | | | 6 378 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 385 534.00 | | | 6 385 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339 284.00 | | | 4 339 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 338.00 | | | 4 340 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045 195.00 | | | 2 045 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 503.00 | | | 6 479 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 371.00 | | | 4 465 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 132.00 | | | 2 014 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 531.00 | | 37 550.00 | 4 832 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339 284.00 | 493 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339 284.00 | 530 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832 531.00 | | | 4 832 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 977.00 | 1 054.00 | 6 784.00 | 5 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 977.00 | 4 613.00 | 6 784.00 | 5 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054.00 | 6 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZE Dividendes | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |