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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 550.00 | 27 138.00 | 91 411.00 | 118 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 833.00 | | 425 833.00 | 425 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 307.00 | 27 138.00 | 3 920 169.00 | 3 947 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 135 004.00 | 37 865.00 | 2 097 139.00 | 2 135 004.00 |
CF Disponibilités | 1 360 173.00 | | 1 360 173.00 | 1 360 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 725.00 | 37 865.00 | 3 808 860.00 | 3 846 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 033.00 | 65 003.00 | 7 729 030.00 | 7 794 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 401 599.00 | | 3 401 599.00 | 3 401 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 055 580.00 | | | 5 055 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
DG Autres réserves | 1 513 425.00 | | | 1 513 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 947.00 | | | 7 054 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 809.00 | | | 662 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 082.00 | | | 674 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 030.00 | | | 7 729 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199 208.00 | | | 1 199 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 208.00 | | | 1 199 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 983.00 | | | 892 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -248.00 | | | -248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 758.00 | | | 892 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 449.00 | | | 306 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 869.00 | | | 1 266 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 393.00 | | | 1 080 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 797.00 | | 4 309 493.00 | 530 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 983.00 | 3 828 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 983.00 | 3 947 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | 81 000.00 | 37 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 247.00 | | 4 228 493.00 | 493 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 23 434.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 23 434.00 | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | -247.00 | | 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 34 306.00 | | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 34 306.00 | | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | 34 058.00 | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 648.00 | 648.00 | 650 000.00 | 650 648.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 602.00 | 309 602.00 | | 309 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 873.00 | 352 873.00 | | 352 873.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 082.00 | 24 082.00 | 650 000.00 | 674 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |