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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 622.00 | 73 608.00 | 6 013.00 | 79 622.00 |
AH Fonds commercial | 626 930.00 | 57 930.00 | 569 000.00 | 626 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 697.00 | 58 895.00 | 18 801.00 | 77 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 544.00 | 190 028.00 | 50 515.00 | 240 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 588.00 | 513 924.00 | 672 664.00 | 1 186 588.00 |
BN En cours de production de biens | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 532.00 | 633 932.00 | 531 600.00 | 1 165 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 965.00 | 9 934.00 | 723 031.00 | 732 965.00 |
BZ Autres créances | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CF Disponibilités | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 124.00 | 643 866.00 | 1 415 258.00 | 2 059 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 712.00 | 1 157 790.00 | 2 087 922.00 | 3 245 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 200.00 | 133 461.00 | 9 738.00 | 143 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 162 743.00 | 150 822.00 | | 162 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 965.00 | 66 256.00 | | 92 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 346.00 | 1 083 716.00 | | 1 122 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 148.00 | 151 962.00 | | 164 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 628.00 | 198 275.00 | | 196 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 1 432.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 013.00 | 260 025.00 | | 296 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 633.00 | 173 250.00 | | 153 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 137 177.00 | 140 676.00 | | 137 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 575.00 | 942 629.00 | | 965 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 922.00 | 2 026 345.00 | | 2 087 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 179.00 | 831 888.00 | | 856 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 568 145.00 | 633 932.00 | 568 145.00 | 568 145.00 |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | 1 011.00 | | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 067.00 | 634 943.00 | 568 145.00 | 577 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 719 895.00 | | | 719 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 681.00 | 55 251.00 | 108 430.00 | 163 681.00 |
VI Groupe et associés | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
VP Divers | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 237.00 | 833 237.00 | | 833 237.00 |
VW T.V.A. | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 609.00 | 856 179.00 | 108 430.00 | 964 609.00 |