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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 216.00 | 81 780.00 | 9 435.00 | 91 216.00 |
AH Fonds commercial | 626 930.00 | 57 930.00 | 569 000.00 | 626 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 411.00 | 65 576.00 | 22 834.00 | 88 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 894.00 | 217 457.00 | 36 436.00 | 253 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 786.00 | 566 697.00 | 662 089.00 | 1 228 786.00 |
BN En cours de production de biens | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 064.00 | 705 771.00 | 480 293.00 | 1 186 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 527.00 | 14 343.00 | 744 183.00 | 758 527.00 |
BZ Autres créances | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
CF Disponibilités | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 921.00 | 720 114.00 | 1 425 806.00 | 2 145 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 707.00 | 1 286 811.00 | 2 087 895.00 | 3 374 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 640.00 | 143 951.00 | 5 688.00 | 149 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 187 374.00 | 162 743.00 | | 187 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 307.00 | 92 965.00 | | 60 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 319.00 | 1 122 346.00 | | 1 114 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 014.00 | 164 148.00 | | 109 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 006.00 | 196 628.00 | | 285 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 142.00 | 296 013.00 | | 258 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 322.00 | 153 633.00 | | 181 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 007.00 | | 17 530.00 |
EA Autres dettes | 122 560.00 | 137 177.00 | | 122 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 576.00 | 965 575.00 | | 973 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 895.00 | 2 087 922.00 | | 2 087 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 024.00 | 856 179.00 | | 918 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 113.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 633 932.00 | 705 771.00 | 633 932.00 | 633 932.00 |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 4 409.00 | | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 866.00 | 710 180.00 | 633 932.00 | 643 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 866.00 | 710 180.00 | 633 932.00 | 643 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 740 855.00 | | | 740 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 607.00 | 53 054.00 | 55 552.00 | 108 607.00 |
VI Groupe et associés | 305 174.00 | 305 174.00 | | 305 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VP Divers | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 168.00 | 876 168.00 | | 876 168.00 |
VW T.V.A. | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 576.00 | 918 024.00 | 55 552.00 | 973 576.00 |