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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 199.00 | 129 609.00 | 34 590.00 | 164 199.00 |
AH Fonds commercial | 626 930.00 | 57 930.00 | 569 000.00 | 626 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 043.00 | 98 584.00 | 24 459.00 | 123 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 891.00 | 263 130.00 | 80 760.00 | 343 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 592.00 | 706 499.00 | 778 093.00 | 1 484 592.00 |
BN En cours de production de biens | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 291 149.00 | 809 787.00 | 481 362.00 | 1 291 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 505.00 | 1 068.00 | 550 436.00 | 551 505.00 |
BZ Autres créances | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CF Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 287.00 | 810 855.00 | 1 212 431.00 | 2 023 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 880.00 | 1 517 354.00 | 1 990 525.00 | 3 507 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 665.00 | 157 243.00 | 36 421.00 | 193 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 300 694.00 | 300 694.00 | | 300 694.00 |
DH Report à nouveau | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | 3 048.00 | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 873.00 | 1 170 380.00 | | 1 169 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 957.00 | 42 098.00 | | 20 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 666.00 | 252 642.00 | | 290 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 863.00 | 318 807.00 | | 270 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 232.00 | 148 206.00 | | 151 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 880.00 | | |
EA Autres dettes | 76 662.00 | 84 993.00 | | 76 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 269.00 | 14 085.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 652.00 | 887 714.00 | | 820 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 525.00 | 2 058 095.00 | | 1 990 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FD Production vendue biens | 872 348.00 | 17 234.00 | 889 582.00 | 872 348.00 |
FG Production vendue services | 105 235.00 | 35.00 | 105 270.00 | 105 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 711.00 | 17 269.00 | 994 980.00 | 977 711.00 |
FM Production stockée | | | -6 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 034.00 | |
GE Autres charges | | | 204 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -8 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 336.00 | 1 422.00 | | 16 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 760.00 | 1 000.00 | | 7 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 096.00 | 2 422.00 | | 24 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 340.00 | 10 926.00 | | 34 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 188.00 | 1 939.00 | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 529.00 | 12 866.00 | | 46 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 433.00 | -10 443.00 | | -22 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 128.00 | 2 229 903.00 | | 2 348 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 635.00 | 2 226 855.00 | | 2 348 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | 3 048.00 | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 575.00 | | 155 658.00 | 1 344 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 665.00 | | 35 000.00 | 158 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 640.00 | 1 484 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 640.00 | 469 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 689.00 | | 18 441.00 | 772 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 338.00 | | 97 817.00 | 387 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 883.00 | | 4 400.00 | 25 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 276.00 | 52 674.00 | 3 451.00 | 657 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 657.00 | 5 586.00 | | 151 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 186.00 | 18 353.00 | | 169 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 432.00 | 28 735.00 | 3 451.00 | 336 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 814 681.00 | 809 787.00 | 814 681.00 | 814 681.00 |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | 247.00 | 14 375.00 | 15 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 877.00 | 810 034.00 | 829 056.00 | 829 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 877.00 | 810 034.00 | 829 056.00 | 829 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 864.00 | 270 864.00 | | 270 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 549 334.00 | 549 334.00 | | 549 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 495.00 | 9 246.00 | 11 249.00 | 20 495.00 |
VI Groupe et associés | 290 666.00 | 290 666.00 | | 290 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VW T.V.A. | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 652.00 | 809 403.00 | 11 249.00 | 820 652.00 |