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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 206.00 | 86 693.00 | 25 512.00 | 112 206.00 |
AH Fonds commercial | 626 930.00 | 57 930.00 | 569 000.00 | 626 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 991.00 | 71 961.00 | 26 030.00 | 97 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 033.00 | 221 945.00 | 29 088.00 | 251 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 845.00 | 584 454.00 | 677 391.00 | 1 261 845.00 |
BN En cours de production de biens | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 811.00 | 746 533.00 | 463 278.00 | 1 209 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 560.00 | 16 077.00 | 646 483.00 | 662 560.00 |
BZ Autres créances | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CF Disponibilités | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 832.00 | 762 610.00 | 1 334 221.00 | 2 096 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 677.00 | 762 610.00 | 2 012 256.00 | 3 358 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 165.00 | 145 923.00 | 8 241.00 | 154 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 195 357.00 | 187 374.00 | | 195 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | 60 307.00 | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 333.00 | 1 114 319.00 | | 1 103 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 258.00 | 109 014.00 | | 98 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 044.00 | 285 006.00 | | 291 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 062.00 | 258 142.00 | | 184 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 840.00 | 181 322.00 | | 111 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 530.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 206 710.00 | 122 560.00 | | 206 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 922.00 | 973 576.00 | | 908 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 256.00 | 2 087 895.00 | | 2 012 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 194.00 | 918 024.00 | | 857 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 705 771.00 | 746 533.00 | 705 771.00 | 705 771.00 |
6T Sur comptes clients | 14 343.00 | 2 270.00 | 536.00 | 14 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 642 361.00 | 642 361.00 | | 642 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 846.00 | 46 118.00 | 51 728.00 | 97 846.00 |
VI Groupe et associés | 291 044.00 | 291 044.00 | | 291 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VW T.V.A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 923.00 | 857 195.00 | 51 728.00 | 908 923.00 |