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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 338.00 | 98 743.00 | 16 595.00 | 115 338.00 |
AH Fonds commercial | 626 930.00 | 57 930.00 | 569 000.00 | 626 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 958.00 | 81 304.00 | 21 654.00 | 102 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 686.00 | 235 948.00 | 25 738.00 | 261 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 412.00 | 622 491.00 | 668 920.00 | 1 291 412.00 |
BN En cours de production de biens | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 324 201.00 | 895 192.00 | 429 009.00 | 1 324 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 845.00 | 16 370.00 | 487 475.00 | 503 845.00 |
BZ Autres créances | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
CF Disponibilités | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 868.00 | 911 562.00 | 1 218 305.00 | 2 129 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 280.00 | 1 534 053.00 | 1 887 226.00 | 3 421 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 665.00 | 148 564.00 | 10 100.00 | 158 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 216 696.00 | 195 357.00 | | 216 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 997.00 | 41 339.00 | | 83 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 331.00 | 1 103 333.00 | | 1 167 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 738.00 | 98 258.00 | | 58 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 642.00 | 291 044.00 | | 312 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | 184 062.00 | | 110 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 233.00 | 111 840.00 | | 129 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 77 923.00 | 206 710.00 | | 77 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 895.00 | 908 922.00 | | 719 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 226.00 | 2 012 256.00 | | 1 887 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FD Production vendue biens | 794 051.00 | 108 344.00 | 902 395.00 | 794 051.00 |
FG Production vendue services | 53 250.00 | 12.00 | 53 262.00 | 53 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 519.00 | 108 356.00 | 955 875.00 | 847 519.00 |
FM Production stockée | | | 106 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 484.00 | |
GE Autres charges | | | 150 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 3 823.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -3 823.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 505.00 | 13 713.00 | | -29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 252.00 | 2 206 927.00 | | 2 324 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 255.00 | 2 165 588.00 | | 2 240 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 997.00 | 41 339.00 | | 83 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 746 533.00 | 895 192.00 | 746 533.00 | 746 533.00 |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | 293.00 | | 16 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 610.00 | 895 485.00 | 746 533.00 | 762 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 610.00 | 895 485.00 | 746 533.00 | 762 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 483 646.00 | 483 646.00 | | 483 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206.00 | 16 514.00 | 41 692.00 | 58 206.00 |
VI Groupe et associés | 312 643.00 | 312 643.00 | | 312 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 650.00 | 605 650.00 | | 605 650.00 |
VW T.V.A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 895.00 | 678 203.00 | 41 692.00 | 719 895.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |