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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 758.00 | 111 256.00 | 34 502.00 | 145 758.00 |
AH Fonds commercial | 626 930.00 | 57 930.00 | 569 000.00 | 626 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 024.00 | 88 786.00 | 27 237.00 | 116 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 313.00 | 247 645.00 | 23 668.00 | 271 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 574.00 | 657 276.00 | 687 298.00 | 1 344 574.00 |
BN En cours de production de biens | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 771.00 | 814 681.00 | 473 090.00 | 1 287 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 781.00 | 15 195.00 | 439 585.00 | 454 781.00 |
BZ Autres créances | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CF Disponibilités | 236 572.00 | | 236 572.00 | 236 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 673.00 | 829 876.00 | 1 370 796.00 | 2 200 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 248.00 | 1 487 153.00 | 2 058 095.00 | 3 545 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 665.00 | 151 657.00 | 7 007.00 | 158 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
DG Autres réserves | 300 694.00 | 216 696.00 | | 300 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 83 997.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 380.00 | 1 167 331.00 | | 1 170 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 098.00 | 58 738.00 | | 42 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 642.00 | 312 642.00 | | 252 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 807.00 | 110 446.00 | | 318 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | 129 233.00 | | 148 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 17 007.00 | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 84 993.00 | 77 923.00 | | 84 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 085.00 | 13 902.00 | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 714.00 | 719 895.00 | | 887 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 095.00 | 1 887 226.00 | | 2 058 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 219.00 | 678 203.00 | | 867 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FD Production vendue biens | 831 062.00 | 7 923.00 | 838 985.00 | 831 062.00 |
FG Production vendue services | 20 521.00 | 45.00 | 20 566.00 | 20 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 828.00 | 7 968.00 | 859 796.00 | 851 828.00 |
FM Production stockée | | | 8 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 313.00 | |
GE Autres charges | | | 201 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -38 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 520.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 6 520.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926.00 | 1 749.00 | | 10 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 866.00 | 1 749.00 | | 12 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 443.00 | 4 770.00 | | -10 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | -29 505.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 903.00 | 2 380 459.00 | | 2 229 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 855.00 | 2 296 462.00 | | 2 226 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 83 997.00 | | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895 192.00 | 814 681.00 | 895 192.00 | 895 192.00 |
6T Sur comptes clients | 16 370.00 | 632.00 | 1 806.00 | 16 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 562.00 | 815 313.00 | 896 998.00 | 911 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 562.00 | 815 313.00 | 896 998.00 | 911 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 808.00 | 318 808.00 | | 318 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 435 956.00 | 435 956.00 | | 435 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 692.00 | 21 197.00 | 20 495.00 | 41 692.00 |
VI Groupe et associés | 252 643.00 | 252 643.00 | | 252 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 410.00 | 604 410.00 | | 604 410.00 |
VW T.V.A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 715.00 | 867 220.00 | 20 495.00 | 887 715.00 |