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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 536.00 | 140 888.00 | 41 648.00 | 182 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 249.00 | 114 392.00 | 41 857.00 | 156 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 210.00 | 335 274.00 | 191 936.00 | 527 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 158.00 | 367.00 | 199 791.00 | 200 158.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CF Disponibilités | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 424.00 | 367.00 | 612 057.00 | 612 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 634.00 | 335 641.00 | 803 993.00 | 1 139 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 7 676.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 4 040.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 276 440.00 | 228 230.00 | | 276 440.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 296.00 | 94 794.00 | | 114 296.00 |
DL TOTAL (I) | 454 724.00 | 340 428.00 | | 454 724.00 |
DP Provisions pour risques | 35 158.00 | 33 869.00 | | 35 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 158.00 | 33 869.00 | | 35 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 139.00 | 7 928.00 | | 18 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 3 478.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 799.00 | 111 524.00 | | 194 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | 89 476.00 | | 97 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 111.00 | 212 405.00 | | 314 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 993.00 | 586 703.00 | | 803 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 511.00 | | | 304 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 638.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 316.00 | 298.00 | 29 614.00 | 29 316.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 522.00 | 31 167.00 | 2 050 689.00 | 2 019 522.00 |
FG Production vendue services | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 128.00 | 31 465.00 | 2 081 593.00 | 2 050 128.00 |
FM Production stockée | | | -1 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 356.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 356.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -356.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 19 000.00 | | 42 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 084.00 | 1 740 905.00 | | 2 081 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 788.00 | 1 646 111.00 | | 1 966 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 296.00 | 94 794.00 | | 114 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 916.00 | 27 654.00 | | 32 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 753.00 | | 88 950.00 | 438 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 108 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 527 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 338 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 753.00 | | 16 150.00 | 322 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 007.00 | | 72 800.00 | 36 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 895.00 | 18 497.00 | 117.00 | 316 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 901.00 | 18 497.00 | 117.00 | 236 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 869.00 | 1 289.00 | | 33 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 869.00 | 1 289.00 | | 33 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 799.00 | 194 799.00 | | 194 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 432.00 | 62 800.00 | | 98 432.00 |
UX Autres créances clients | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181.00 | 7 581.00 | 9 600.00 | 17 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 938.00 | 329 306.00 | 35 632.00 | 364 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 111.00 | 304 511.00 | 9 600.00 | 314 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 023.00 | | | 34 023.00 |