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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 804.00 | 205 997.00 | 42 807.00 | 248 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 093.00 | 221 035.00 | 106 058.00 | 327 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 221.00 | 529 855.00 | 180 365.00 | 710 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
BN En cours de production de biens | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 910.00 | | 503 910.00 | 503 910.00 |
BZ Autres créances | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 351 060.00 | | 351 060.00 | 351 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 081.00 | | 1 192 081.00 | 1 192 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 301.00 | 529 855.00 | 1 372 446.00 | 1 902 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 464 914.00 | 464 914.00 | | 464 914.00 |
DH Report à nouveau | -185 104.00 | 45 457.00 | | -185 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451.00 | -230 561.00 | | 27 451.00 |
DL TOTAL (I) | 365 821.00 | 338 370.00 | | 365 821.00 |
DP Provisions pour risques | 41 603.00 | 40 314.00 | | 41 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 603.00 | 40 314.00 | | 41 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 160.00 | 488 889.00 | | 479 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259.00 | 652.00 | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 624.00 | 194 968.00 | | 365 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 978.00 | 126 619.00 | | 112 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 022.00 | 811 128.00 | | 965 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 446.00 | 1 189 812.00 | | 1 372 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 382.00 | 477 677.00 | | 402 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 556.00 | | 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 689.00 | 19 577.00 | 2 089 266.00 | 2 069 689.00 |
FG Production vendue services | 113 462.00 | | 113 462.00 | 113 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 389.00 | 19 577.00 | 2 285 967.00 | 2 266 389.00 |
FM Production stockée | | | 6 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 270.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 10 270.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -10 270.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 095.00 | 1 448 344.00 | | 2 296 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 643.00 | 1 678 905.00 | | 2 268 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 451.00 | -230 561.00 | | 27 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 014.00 | 36 936.00 | | 32 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 673.00 | | 7 548.00 | 702 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 350.00 | | 7 548.00 | 568 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 295.00 | 38 560.00 | | 491 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 472.00 | 2 431.00 | | 63 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 903.00 | 36 129.00 | | 390 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 314.00 | 1 289.00 | | 40 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 314.00 | 1 289.00 | | 40 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 624.00 | 365 624.00 | | 365 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 910.00 | 503 910.00 | | 503 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 171.00 | 75 789.00 | 394 882.00 | 478 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 122.00 | 639 622.00 | 31 500.00 | 671 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 022.00 | 562 640.00 | 394 882.00 | 965 022.00 |