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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 30 297.00 | 6 624.00 | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 797.00 | 164 028.00 | 45 769.00 | 209 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 327.00 | 149 449.00 | 166 878.00 | 316 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 448.00 | 402 371.00 | 268 077.00 | 670 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
BN En cours de production de biens | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
BZ Autres créances | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CF Disponibilités | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 504.00 | | 575 504.00 | 575 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 952.00 | 402 371.00 | 843 581.00 | 1 245 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 902.00 | 58 597.00 | 7 306.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 464 914.00 | 390 736.00 | | 464 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 179.00 | 74 178.00 | | -32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 496 723.00 | 528 903.00 | | 496 723.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 37 736.00 | 36 447.00 | | 37 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 736.00 | 36 447.00 | | 37 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 774.00 | 83 721.00 | | 68 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 21 508.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 734.00 | 264 711.00 | | 139 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 699.00 | 80 813.00 | | 92 699.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 121.00 | 450 753.00 | | 309 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 581.00 | 1 016 102.00 | | 843 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 763.00 | 382 831.00 | | 255 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 735 533.00 | 80 975.00 | 1 816 508.00 | 1 735 533.00 |
FG Production vendue services | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 300.00 | 80 975.00 | 1 867 275.00 | 1 786 300.00 |
FM Production stockée | | | -1 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 567.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 567.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -567.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | 18 183.00 | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 134.00 | 2 041 565.00 | | 1 915 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 314.00 | 1 967 386.00 | | 1 947 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 179.00 | 74 178.00 | | -32 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 648.00 | 39 938.00 | | 49 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 307.00 | | 68 201.00 | 610 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 590.00 | | 7 313.00 | 58 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 670 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 236.00 | | 60 888.00 | 465 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 962.00 | 41 409.00 | 402 371.00 | 360 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 590.00 | 7.00 | 58 597.00 | 58 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 697.00 | 7 600.00 | 30 297.00 | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 675.00 | 33 802.00 | 313 477.00 | 279 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 447.00 | 1 289.00 | | 36 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 447.00 | 1 288.00 | | 36 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
VP Divers | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 049.00 | 288 549.00 | 31 500.00 | 320 049.00 |