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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 36 921.00 | -36 921.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 758.00 | 191 872.00 | 51 887.00 | 243 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 591.00 | 199 031.00 | 125 560.00 | 324 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 673.00 | 491 295.00 | 211 377.00 | 702 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
BN En cours de production de biens | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 184.00 | | 284 184.00 | 284 184.00 |
BZ Autres créances | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
CF Disponibilités | 384 148.00 | | 384 148.00 | 384 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 435.00 | | 978 435.00 | 978 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 108.00 | 491 295.00 | 1 189 812.00 | 1 681 108.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 902.00 | 63 472.00 | 2 431.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 464 914.00 | 464 914.00 | | 464 914.00 |
DH Report à nouveau | 45 457.00 | -26 750.00 | | 45 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 561.00 | 72 207.00 | | -230 561.00 |
DL TOTAL (I) | 338 370.00 | 568 930.00 | | 338 370.00 |
DP Provisions pour risques | 40 314.00 | 39 025.00 | | 40 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 314.00 | 39 025.00 | | 40 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 889.00 | 54 451.00 | | 488 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 20 832.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 177 001.00 | | 194 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 619.00 | 77 259.00 | | 126 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 128.00 | 329 542.00 | | 811 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 812.00 | 937 498.00 | | 1 189 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 451.00 | 286 913.00 | | 333 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 968.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 438.00 | 20 916.00 | 1 400 354.00 | 1 379 438.00 |
FG Production vendue services | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 710.00 | 20 916.00 | 1 439 626.00 | 1 418 710.00 |
FM Production stockée | | | 6 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 91.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 91.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | -90.00 | | -10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 344.00 | 2 217 906.00 | | 1 448 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 905.00 | 2 145 699.00 | | 1 678 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 561.00 | 72 207.00 | | -230 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 936.00 | 35 335.00 | | 36 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 109.00 | | 17 564.00 | 695 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 702 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 786.00 | | 17 564.00 | 550 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 980.00 | 42 316.00 | 491 295.00 | 448 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 034.00 | 2 438.00 | 63 472.00 | 61 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 663.00 | 258.00 | 36 921.00 | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 282.00 | 39 621.00 | 390 903.00 | 351 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 184.00 | 284 184.00 | | 284 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 332.00 | 10 655.00 | 413 263.00 | 488 332.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 617.00 | | | 445 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 025.00 | 429 525.00 | 31 500.00 | 461 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 128.00 | 333 451.00 | 413 263.00 | 811 128.00 |