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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 22 697.00 | 14 224.00 | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 978.00 | 151 740.00 | 41 239.00 | 192 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 258.00 | 127 935.00 | 144 323.00 | 272 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 307.00 | 360 962.00 | 249 345.00 | 610 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
BN En cours de production de biens | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
BZ Autres créances | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CF Disponibilités | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 757.00 | | 766 757.00 | 766 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 064.00 | 360 962.00 | 1 016 102.00 | 1 377 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 390 736.00 | 276 440.00 | | 390 736.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 178.00 | 114 296.00 | | 74 178.00 |
DL TOTAL (I) | 528 903.00 | 454 724.00 | | 528 903.00 |
DP Provisions pour risques | 36 447.00 | 35 158.00 | | 36 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 447.00 | 35 158.00 | | 36 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 721.00 | 18 139.00 | | 83 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | 4 151.00 | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 711.00 | 194 799.00 | | 264 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 813.00 | 97 022.00 | | 80 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 753.00 | 314 111.00 | | 450 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 102.00 | 803 993.00 | | 1 016 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 831.00 | 304 211.00 | | 382 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 959.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 210.00 | 203 648.00 | 1 996 858.00 | 1 793 210.00 |
FG Production vendue services | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 799.00 | 203 648.00 | 2 030 447.00 | 1 826 799.00 |
FM Production stockée | | | 3 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 574.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 574.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -574.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | 42 988.00 | | 18 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 565.00 | 2 081 084.00 | | 2 041 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 386.00 | 1 966 788.00 | | 1 967 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 178.00 | 114 296.00 | | 74 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 938.00 | 32 916.00 | | 39 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 210.00 | | 181 528.00 | 527 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 432.00 | | 49 560.00 | 98 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 432.00 | | 610 307.00 | 98 432.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | 15 517.00 | 21 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 785.00 | | 126 451.00 | 338 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 432.00 | | 39 560.00 | 108 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 274.00 | 25 687.00 | | 335 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | 1 293.00 | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 280.00 | 24 394.00 | | 255 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 158.00 | 1 289.00 | | 35 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 158.00 | 1 289.00 | | 35 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 321.00 | | | 254 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 830.00 | 14 908.00 | 46 644.00 | 82 830.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VP Divers | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 945.00 | 419 445.00 | 31 500.00 | 450 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 753.00 | 382 831.00 | 46 644.00 | 450 753.00 |