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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 36 663.00 | 258.00 | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 195.00 | 177 526.00 | 48 669.00 | 226 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 591.00 | 173 756.00 | 150 835.00 | 324 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 109.00 | 448 980.00 | 246 129.00 | 695 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
BN En cours de production de biens | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 823.00 | | 267 823.00 | 267 823.00 |
BZ Autres créances | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CF Disponibilités | 130 429.00 | | 130 429.00 | 130 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 368.00 | | 691 368.00 | 691 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 477.00 | 448 980.00 | 937 498.00 | 1 386 477.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 902.00 | 61 034.00 | 4 868.00 | 65 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 464 914.00 | 464 914.00 | | 464 914.00 |
DH Report à nouveau | -26 750.00 | 5 429.00 | | -26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 207.00 | -32 179.00 | | 72 207.00 |
DL TOTAL (I) | 568 930.00 | 496 723.00 | | 568 930.00 |
DP Provisions pour risques | 39 025.00 | 37 736.00 | | 39 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 025.00 | 37 736.00 | | 39 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 451.00 | 68 774.00 | | 54 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 832.00 | 7 903.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 001.00 | 139 734.00 | | 177 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 259.00 | 92 699.00 | | 77 259.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 542.00 | 309 121.00 | | 329 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 498.00 | 843 581.00 | | 937 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 913.00 | 255 763.00 | | 286 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 122 356.00 | 42 543.00 | 2 164 899.00 | 2 122 356.00 |
FG Production vendue services | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 021.00 | 42 543.00 | 2 210 564.00 | 2 168 021.00 |
FM Production stockée | | | 4 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 39.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 39.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -39.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | -4 067.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 906.00 | 1 915 134.00 | | 2 217 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 699.00 | 1 947 314.00 | | 2 145 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 207.00 | -32 179.00 | | 72 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 335.00 | 49 648.00 | | 35 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 448.00 | | 24 662.00 | 670 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 124.00 | | 24 662.00 | 526 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 371.00 | 46 609.00 | | 402 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 597.00 | 2 438.00 | | 58 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 297.00 | 6 366.00 | | 30 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 477.00 | 37 805.00 | | 313 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 736.00 | 1 289.00 | | 37 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 736.00 | 1 289.00 | | 37 736.00 |
UG ‐ Financières | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 001.00 | 177 001.00 | | 177 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 483.00 | 10 854.00 | 42 629.00 | 53 483.00 |
VI Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 900.00 | 414 400.00 | 31 500.00 | 445 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 542.00 | 286 913.00 | 42 629.00 | 329 542.00 |