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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AP Constructions | 744 131.00 | 551 264.00 | 192 866.00 | 744 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 383.00 | 182 223.00 | 86 159.00 | 268 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 158.00 | 173 939.00 | 58 219.00 | 232 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 942.00 | 911 504.00 | 504 437.00 | 1 415 942.00 |
BN En cours de production de biens | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
BT Marchandises | 3 025 666.00 | 139 435.00 | 2 886 231.00 | 3 025 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 741.00 | 123 018.00 | 1 779 723.00 | 1 902 741.00 |
BZ Autres créances | 1 374 788.00 | | 1 374 788.00 | 1 374 788.00 |
CF Disponibilités | 531 208.00 | | 531 208.00 | 531 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 930.00 | 262 453.00 | 6 857 476.00 | 7 119 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 872.00 | 1 173 957.00 | 7 361 914.00 | 8 535 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 393.00 | | | 513 393.00 |
CU Autres participations | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 222 862.00 | 32 991.00 | | 222 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 035.00 | 189 871.00 | | 112 035.00 |
DL TOTAL (I) | 829 898.00 | 717 862.00 | | 829 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 154.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 614.00 | 43 465.00 | | 43 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 614.00 | 72 619.00 | | 43 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 869.00 | 1 951 043.00 | | 1 867 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 666.00 | 3 285 424.00 | | 3 015 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 166.00 | 1 229 894.00 | | 872 166.00 |
EA Autres dettes | 732 699.00 | 537 200.00 | | 732 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 488 401.00 | 7 019 879.00 | | 6 488 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 914.00 | 7 810 360.00 | | 7 361 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 264.00 | 5 854 464.00 | | 5 350 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 795.00 | 511 661.00 | | 665 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 455 409.00 | 1 119 850.00 | 20 575 259.00 | 19 455 409.00 |
FG Production vendue services | 2 537 945.00 | 3 292.00 | 2 541 238.00 | 2 537 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 993 355.00 | 1 123 142.00 | 23 116 497.00 | 21 993 355.00 |
FM Production stockée | | | 51 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 609 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 908 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 151.00 | |
GE Autres charges | | | 73 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 312 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | 6 050.00 | | 10 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 320.00 | 6 050.00 | | 39 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 37 136.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 191.00 | 362.00 | | 9 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 7 963.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 45 462.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 373.00 | -39 412.00 | | 27 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | 94 427.00 | | -1 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 035.00 | 189 871.00 | | 112 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 132.00 | 259 160.00 | | 338 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 288.00 | | 123 903.00 | 1 395 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 249.00 | 1 415 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 249.00 | 1 244 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 019.00 | | 123 903.00 | 1 224 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 388.00 | 180 915.00 | 93 799.00 | 824 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 311.00 | 180 915.00 | 93 799.00 | 820 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 619.00 | 150.00 | 29 154.00 | 72 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 619.00 | 150.00 | 29 154.00 | 72 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 666.00 | 3 015 666.00 | | 3 015 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 699.00 | 502 144.00 | 230 555.00 | 732 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 083.00 | | | 1 749 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
VB T. V. A. | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
VC Groupe et associés | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 795.00 | 665 795.00 | | 665 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 074.00 | 294 492.00 | 907 582.00 | 1 202 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 102.00 | | | 680 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 291.00 | 2 901 695.00 | 578 596.00 | 3 480 291.00 |
VW T.V.A. | 576 619.00 | 576 619.00 | | 576 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 401.00 | 5 350 264.00 | 1 138 137.00 | 6 488 401.00 |