| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 810.00 | 23 444.00 | 15 365.00 | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AP Constructions | 768 973.00 | 683 473.00 | 85 500.00 | 768 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 815.00 | 68 651.00 | 21 163.00 | 89 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 271.00 | 232 638.00 | 91 632.00 | 324 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 099.00 | 1 008 207.00 | 367 892.00 | 1 376 099.00 |
BN En cours de production de biens | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
BT Marchandises | 3 877 915.00 | 649 455.00 | 3 228 460.00 | 3 877 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 857.00 | 158 316.00 | 3 357 541.00 | 3 515 857.00 |
BZ Autres créances | 1 093 677.00 | | 1 093 677.00 | 1 093 677.00 |
CF Disponibilités | 2 416 771.00 | | 2 416 771.00 | 2 416 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085 394.00 | 807 771.00 | 10 277 622.00 | 11 085 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 493.00 | 1 815 979.00 | 10 645 514.00 | 12 461 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 376.00 | 782 044.00 | | 1 082 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 802.00 | 300 332.00 | | 318 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 2 485.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 718.00 | 1 579 862.00 | | 1 897 718.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 071.00 | 33 250.00 | | 18 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 071.00 | 63 250.00 | | 48 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 706.00 | 1 913 767.00 | | 3 556 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 786.00 | 5 160 588.00 | | 3 508 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 251.00 | 1 127 899.00 | | 1 252 251.00 |
EA Autres dettes | 376 981.00 | 491 792.00 | | 376 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 699 725.00 | 8 879 047.00 | | 8 699 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 514.00 | 10 522 160.00 | | 10 645 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 897.00 | 8 644 108.00 | | 6 409 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 767.00 | 1 501 384.00 | | 976 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 491 166.00 | 660 110.00 | 26 151 277.00 | 25 491 166.00 |
FG Production vendue services | 3 012 305.00 | 48 266.00 | 3 060 571.00 | 3 012 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 503 471.00 | 708 376.00 | 29 211 848.00 | 28 503 471.00 |
FM Production stockée | | | 22 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 732 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 980 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 824.00 | |
GE Autres charges | | | 65 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 128 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 247.00 | 14 197.00 | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 14 197.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 12 817.00 | | 7 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 3 729.00 | | 3 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 46 546.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -32 349.00 | | -4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 896.00 | 131 196.00 | | 140 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 744 707.00 | 29 364 167.00 | | 29 744 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 425 905.00 | 29 063 835.00 | | 29 425 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 802.00 | 300 332.00 | | 318 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 882 949.00 | 802 451.00 | | 882 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 023.00 | | 56 464.00 | 1 340 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 60 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 387.00 | 1 376 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 338.00 | 1 183 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 320.00 | | 9 230.00 | 123 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 180.00 | | 47 218.00 | 1 153 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 521.00 | | 16.00 | 63 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 819.00 | 80 500.00 | 17 111.00 | 944 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 10 650.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 025.00 | 69 850.00 | 17 111.00 | 932 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 786.00 | 3 508 786.00 | | 3 508 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 981.00 | 376 981.00 | | 376 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 124.00 | 3 326 124.00 | | 3 326 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 733.00 | | 189 733.00 | 189 733.00 |
VB T. V. A. | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
VC Groupe et associés | 244 845.00 | 244 845.00 | | 244 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 767.00 | 976 767.00 | | 976 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 938.00 | 295 111.00 | 2 271 313.00 | 2 579 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 963.00 | 665 963.00 | | 665 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 474 277.00 | 245 006.00 | |
VW T.V.A. | 654 400.00 | 654 400.00 | | 654 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 725.00 | 6 409 897.00 | 2 271 313.00 | 8 694 725.00 |