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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 580.00 | 12 793.00 | 16 786.00 | 29 580.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AP Constructions | 766 409.00 | 650 558.00 | 115 851.00 | 766 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 655.00 | 59 505.00 | 27 149.00 | 86 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 115.00 | 221 960.00 | 78 154.00 | 300 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 023.00 | 944 819.00 | 395 204.00 | 1 340 023.00 |
BN En cours de production de biens | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
BT Marchandises | 4 685 445.00 | 535 655.00 | 4 149 790.00 | 4 685 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 413.00 | 139 957.00 | 3 341 455.00 | 3 481 413.00 |
BZ Autres créances | 1 570 039.00 | | 1 570 039.00 | 1 570 039.00 |
CF Disponibilités | 627 592.00 | | 627 592.00 | 627 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 570.00 | | 317 570.00 | 317 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 569.00 | 675 612.00 | 10 126 956.00 | 10 802 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 592.00 | 1 620 432.00 | 10 522 160.00 | 12 142 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
CU Autres participations | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 782 044.00 | 566 822.00 | | 782 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 332.00 | 215 221.00 | | 300 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 485.00 | 3 432.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 862.00 | 1 280 477.00 | | 1 579 862.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 250.00 | 49 225.00 | | 33 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 250.00 | 49 225.00 | | 63 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 767.00 | 1 503 686.00 | | 1 913 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 588.00 | 3 375 641.00 | | 5 160 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 899.00 | 989 980.00 | | 1 127 899.00 |
EA Autres dettes | 491 792.00 | 258 798.00 | | 491 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 047.00 | 6 137 606.00 | | 8 879 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 160.00 | 7 467 309.00 | | 10 522 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 644 108.00 | 5 743 647.00 | | 8 644 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 384.00 | 777 605.00 | | 1 501 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 155 439.00 | 945 255.00 | 26 100 694.00 | 25 155 439.00 |
FG Production vendue services | 3 055 365.00 | 10 376.00 | 3 065 742.00 | 3 055 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 210 804.00 | 955 632.00 | 29 166 436.00 | 28 210 804.00 |
FM Production stockée | | | -33 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 345 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 504 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 382.00 | |
GE Autres charges | | | 44 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 698 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 197.00 | 5 007.00 | | 14 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | 38 420.00 | | 14 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 817.00 | 107 129.00 | | 12 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | 5 849.00 | | 3 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 3 723.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 546.00 | 116 702.00 | | 46 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 349.00 | -78 282.00 | | -32 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 196.00 | 91 026.00 | | 131 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 364 167.00 | 24 658 455.00 | | 29 364 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 063 835.00 | 24 443 234.00 | | 29 063 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 332.00 | 215 221.00 | | 300 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 504 239.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 802 451.00 | | | 802 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 070.00 | | 47 951.00 | 1 330 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 236.00 | 63 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 998.00 | 1 340 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 762.00 | 1 153 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 920.00 | | 14 400.00 | 108 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 909.00 | | 32 033.00 | 1 151 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 239.00 | | 1 518.00 | 69 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 003.00 | 78 848.00 | 27 033.00 | 893 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 8 845.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 054.00 | 70 003.00 | 27 033.00 | 889 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 588.00 | 5 160 588.00 | | 5 160 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 792.00 | 491 792.00 | | 491 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 783.00 | 3 310 783.00 | | 3 310 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
VB T. V. A. | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
VC Groupe et associés | 882 755.00 | 882 755.00 | | 882 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 384.00 | 1 501 384.00 | | 1 501 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 382.00 | 182 443.00 | 229 938.00 | 412 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 672.00 | | | 329 672.00 |
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 699.00 | 460 699.00 | | 460 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 295.00 | 5 198 393.00 | 225 902.00 | 5 424 295.00 |
VW T.V.A. | 628 493.00 | 628 493.00 | | 628 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874 047.00 | 8 644 108.00 | 229 938.00 | 8 874 047.00 |