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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 3 948.00 | 11 231.00 | 15 180.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AP Constructions | 758 813.00 | 618 502.00 | 140 310.00 | 758 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 229.00 | 74 203.00 | 23 025.00 | 97 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 866.00 | 196 348.00 | 99 518.00 | 295 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 070.00 | 893 003.00 | 437 066.00 | 1 330 070.00 |
BN En cours de production de biens | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
BT Marchandises | 3 643 241.00 | 419 030.00 | 3 224 211.00 | 3 643 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 170.00 | 145 001.00 | 1 928 169.00 | 2 073 170.00 |
BZ Autres créances | 1 213 116.00 | | 1 213 116.00 | 1 213 116.00 |
CF Disponibilités | 443 409.00 | | 443 409.00 | 443 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 273.00 | 564 031.00 | 7 030 242.00 | 7 594 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 344.00 | 1 457 034.00 | 7 467 309.00 | 8 924 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
CU Autres participations | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 566 822.00 | 334 898.00 | | 566 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 221.00 | 231 924.00 | | 215 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 432.00 | 4 380.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 477.00 | 1 066 202.00 | | 1 280 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 225.00 | 45 501.00 | | 49 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 225.00 | 45 501.00 | | 49 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 686.00 | 2 236 571.00 | | 1 503 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 641.00 | 3 765 498.00 | | 3 375 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 980.00 | 823 387.00 | | 989 980.00 |
EA Autres dettes | 258 798.00 | 560 964.00 | | 258 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 137 606.00 | 7 386 422.00 | | 6 137 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 309.00 | 8 498 126.00 | | 7 467 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 647.00 | 6 747 076.00 | | 5 743 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 468 502.00 | 926 106.00 | 21 394 609.00 | 20 468 502.00 |
FG Production vendue services | 2 998 996.00 | 131.00 | 2 999 128.00 | 2 998 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 467 499.00 | 926 238.00 | 24 393 737.00 | 23 467 499.00 |
FM Production stockée | | | 29 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 207 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 805.00 | |
GE Autres charges | | | 107 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 048 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007.00 | 7 822.00 | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 420.00 | 7 822.00 | | 38 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 129.00 | 525.00 | | 107 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | 305.00 | | 5 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 723.00 | 1 887.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 702.00 | 2 718.00 | | 116 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 282.00 | 5 104.00 | | -78 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 026.00 | 101 393.00 | | 91 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 658 455.00 | 25 082 799.00 | | 24 658 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443 234.00 | 24 850 875.00 | | 24 443 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 221.00 | 231 924.00 | | 215 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 239.00 | 319 505.00 | | 504 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 220.00 | | 84 480.00 | 1 453 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 631.00 | 1 330 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 108 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 811.00 | 1 151 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 693.00 | | 12 048.00 | 99 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 288.00 | | 72 432.00 | 1 284 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 415.00 | 68 370.00 | 201 782.00 | 1 026 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 2 214.00 | 2 820.00 | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 860.00 | 66 156.00 | 198 962.00 | 1 021 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 501.00 | 3 723.00 | | 45 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 501.00 | 3 723.00 | | 45 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 641.00 | 3 375 641.00 | | 3 375 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 798.00 | 258 798.00 | | 258 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 476.00 | 1 898 476.00 | | 1 898 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
VB T. V. A. | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
VC Groupe et associés | 507 402.00 | 507 402.00 | | 507 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 605.00 | 777 605.00 | | 777 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 080.00 | 341 621.00 | 384 459.00 | 726 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 642.00 | | | 322 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 854.00 | 481 854.00 | | 481 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 623.00 | 3 177 938.00 | 235 684.00 | 3 413 623.00 |
VW T.V.A. | 606 873.00 | 606 873.00 | | 606 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 106.00 | 5 743 647.00 | 384 459.00 | 6 128 106.00 |