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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 4 554.00 | 1 397.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AP Constructions | 749 161.00 | 588 552.00 | 160 608.00 | 749 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 979.00 | 241 266.00 | 31 712.00 | 272 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 147.00 | 192 041.00 | 70 106.00 | 262 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 220.00 | 1 026 415.00 | 426 805.00 | 1 453 220.00 |
BN En cours de production de biens | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
BT Marchandises | 3 846 637.00 | 263 561.00 | 3 583 076.00 | 3 846 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 716.00 | 161 283.00 | 2 647 433.00 | 2 808 716.00 |
BZ Autres créances | 911 868.00 | | 911 868.00 | 911 868.00 |
CF Disponibilités | 479 271.00 | | 479 271.00 | 479 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 165.00 | 424 844.00 | 8 071 321.00 | 8 496 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 386.00 | 1 451 259.00 | 8 498 126.00 | 9 949 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 048.00 | | | 607 048.00 |
CU Autres participations | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 334 898.00 | 222 862.00 | | 334 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 924.00 | 112 035.00 | | 231 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 202.00 | 829 898.00 | | 1 066 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 501.00 | 43 614.00 | | 45 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 501.00 | 43 614.00 | | 45 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 571.00 | 1 867 869.00 | | 2 236 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 498.00 | 3 015 666.00 | | 3 765 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 387.00 | 872 166.00 | | 823 387.00 |
EA Autres dettes | 560 964.00 | 732 699.00 | | 560 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 422.00 | 6 488 401.00 | | 7 386 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 126.00 | 7 361 914.00 | | 8 498 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 076.00 | 5 350 264.00 | | 6 747 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 607.00 | 665 795.00 | | 1 275 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 967 506.00 | 1 299 604.00 | 22 267 111.00 | 20 967 506.00 |
FG Production vendue services | 2 739 786.00 | 4 555.00 | 2 744 341.00 | 2 739 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 707 293.00 | 1 304 159.00 | 25 011 452.00 | 23 707 293.00 |
FM Production stockée | | | -40 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 071 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 032 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 763.00 | |
GE Autres charges | | | 47 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 563 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 822.00 | 10 166.00 | | 7 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 822.00 | 39 320.00 | | 7 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 605.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 9 191.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 149.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 11 947.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | 27 373.00 | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 393.00 | -1 120.00 | | 101 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 082 799.00 | 23 652 356.00 | | 25 082 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 850 874.00 | 23 540 320.00 | | 24 850 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 924.00 | 112 035.00 | | 231 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 505.00 | 338 132.00 | | 319 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 942.00 | | 57 883.00 | 1 415 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 211.00 | 69 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 605.00 | 1 453 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 394.00 | 1 284 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 818.00 | | 1 875.00 | 97 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 673.00 | | 56 008.00 | 1 244 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 504.00 | 131 000.00 | 16 089.00 | 911 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 477.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 427.00 | 130 522.00 | 16 089.00 | 907 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 614.00 | 1 887.00 | | 43 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 614.00 | 1 887.00 | | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 498.00 | 3 765 498.00 | | 3 765 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 964.00 | 560 964.00 | | 560 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 896.00 | | | 2 560 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
VB T. V. A. | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
VC Groupe et associés | 359 227.00 | | | 359 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 607.00 | 1 275 607.00 | | 1 275 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 963.00 | 321 618.00 | 639 345.00 | 960 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 532.00 | | | 292 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 705.00 | | | 374 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 011.00 | 3 297 972.00 | 668 038.00 | 3 966 011.00 |
VW T.V.A. | 453 046.00 | 453 046.00 | | 453 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 422.00 | 6 747 076.00 | 639 345.00 | 7 386 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |