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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 678.00 | 30 615.00 | 5 062.00 | 35 678.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AP Constructions | 775 808.00 | 715 535.00 | 60 273.00 | 775 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 711.00 | 62 660.00 | 49 051.00 | 111 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 835.00 | 215 039.00 | 119 796.00 | 334 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 263.00 | 1 023 850.00 | 400 412.00 | 1 424 263.00 |
BN En cours de production de biens | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
BT Marchandises | 4 395 453.00 | 431 832.00 | 3 963 621.00 | 4 395 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 373.00 | 165 412.00 | 2 194 960.00 | 2 360 373.00 |
BZ Autres créances | 867 451.00 | | 867 451.00 | 867 451.00 |
CF Disponibilités | 3 799 310.00 | | 3 799 310.00 | 3 799 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 661.00 | 597 244.00 | 11 001 416.00 | 11 598 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 925.00 | 1 621 095.00 | 11 401 829.00 | 13 022 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
CU Autres participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 179.00 | 1 082 376.00 | | 1 401 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 623.00 | 318 802.00 | | 210 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591.00 | 1 538.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 394.00 | 1 897 718.00 | | 2 107 394.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 433.00 | 18 071.00 | | 21 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 433.00 | 48 071.00 | | 61 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 575.00 | 3 556 706.00 | | 3 952 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 312.00 | 3 508 786.00 | | 4 065 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 025.00 | 1 252 251.00 | | 918 025.00 |
EA Autres dettes | 297 088.00 | 376 981.00 | | 297 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 002.00 | 8 699 725.00 | | 9 233 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 829.00 | 10 645 514.00 | | 11 401 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 882.00 | 545 732.00 | | 127 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 580 077.00 | 854 262.00 | 26 434 340.00 | 25 580 077.00 |
FG Production vendue services | 3 319 421.00 | 4 329.00 | 3 323 751.00 | 3 319 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 899 499.00 | 858 592.00 | 29 758 091.00 | 28 899 499.00 |
FM Production stockée | | | -11 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 202 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 165 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 741 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 2 247.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 030.00 | 4 247.00 | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 6 494.00 | | 17 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 7 961.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 799.00 | 3 275.00 | | 4 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 924.00 | 11 237.00 | | 15 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -4 742.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 745.00 | 140 896.00 | | 92 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 222 288.00 | 29 744 707.00 | | 30 222 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 664.00 | 29 425 905.00 | | 30 011 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 623.00 | 318 802.00 | | 210 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331 820.00 | 882 949.00 | | 1 331 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 099.00 | | 128 720.00 | 1 376 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 557.00 | 1 424 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 132.00 | 129 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 425.00 | 1 222 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 060.00 | | 116 720.00 | 1 183 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 488.00 | | 12 000.00 | 60 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 207.00 | 91 401.00 | 75 757.00 | 1 008 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 444.00 | 10 303.00 | 3 132.00 | 23 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 763.00 | 81 097.00 | 72 625.00 | 984 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 071.00 | 13 362.00 | | 48 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 071.00 | 13 362.00 | | 48 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 312.00 | 4 065 312.00 | | 4 065 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 829.00 | 2 137 829.00 | | 2 137 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
VB T. V. A. | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VC Groupe et associés | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 153.00 | 1 796 153.00 | | 1 796 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 421.00 | 499 906.00 | 1 656 515.00 | 2 156 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 536.00 | | | 457 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 301.00 | 533 301.00 | | 533 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 503.00 | 3 065 686.00 | 289 816.00 | 3 355 503.00 |
VW T.V.A. | 479 001.00 | 479 001.00 | | 479 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 002.00 | 7 576 486.00 | 1 656 515.00 | 9 233 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |