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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 187 892.00 | 94 359.00 | 93 533.00 | 187 892.00 |
AP Constructions | 1 332 228.00 | 1 018 575.00 | 313 653.00 | 1 332 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 570.00 | 77 419.00 | 186 151.00 | 263 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284 487.00 | 3 744 425.00 | 5 540 062.00 | 9 284 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
BZ Autres créances | 5 881 599.00 | | 5 881 599.00 | 5 881 599.00 |
CF Disponibilités | 2 037 635.00 | | 2 037 635.00 | 2 037 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 038.00 | | 8 043 038.00 | 8 043 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 327 525.00 | 3 744 425.00 | 13 583 100.00 | 17 327 525.00 |
CU Autres participations | 7 490 908.00 | 2 544 183.00 | 4 946 725.00 | 7 490 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 193 196.00 | | | 10 193 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 032.00 | | | 867 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 353 404.00 | | | 11 353 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 671.00 | | | 1 746 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 352.00 | | | 291 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 721.00 | | | 2 158 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 583 100.00 | | | 13 583 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 778.00 | | | 773 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 058.00 | | 1 206 058.00 | 1 206 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 058.00 | | 1 206 058.00 | 1 206 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 366.00 | | | 550 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 366.00 | | | 550 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 366.00 | | | -550 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 936.00 | | | -467 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 914.00 | | | 2 376 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 882.00 | | | 1 509 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 032.00 | | | 867 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 253 488.00 | | 30 999.00 | 9 253 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 284 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 584.00 | | | 1 786 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 459 909.00 | | 30 999.00 | 7 459 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 303.00 | 62 939.00 | | 1 137 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 308.00 | 62 939.00 | | 1 130 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238 916.00 | 305 267.00 | | 2 238 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309 891.00 | 305 267.00 | | 2 309 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
UX Autres créances clients | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 390 285.00 | | | 5 390 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 671.00 | 361 728.00 | 1 384 943.00 | 1 746 671.00 |
VI Groupe et associés | 291 352.00 | 291 352.00 | | 291 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 128.00 | | | 342 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 403.00 | 1 281 828.00 | 4 723 575.00 | 6 005 403.00 |
VW T.V.A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 721.00 | 773 778.00 | 1 384 943.00 | 2 158 721.00 |