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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 187 892.00 | 104 862.00 | 83 030.00 | 187 892.00 |
AP Constructions | 1 332 228.00 | 1 051 529.00 | 280 699.00 | 1 332 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 361.00 | 96 901.00 | 199 460.00 | 296 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 948.00 | 3 924 703.00 | 5 930 245.00 | 9 854 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
BZ Autres créances | 6 872 919.00 | | 6 872 919.00 | 6 872 919.00 |
CF Disponibilités | 1 454 650.00 | | 1 454 650.00 | 1 454 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 145.00 | | 8 400 145.00 | 8 400 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 255 092.00 | 3 924 703.00 | 14 330 390.00 | 18 255 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 994.00 | | | 523 994.00 |
CU Autres participations | 8 028 577.00 | 2 661 522.00 | 5 367 056.00 | 8 028 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 758.00 | | | 216 758.00 |
DG Autres réserves | 10 430 190.00 | 10 193 196.00 | | 10 430 190.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 736.00 | 867 032.00 | | 732 736.00 |
DL TOTAL (I) | 11 872 860.00 | 11 353 404.00 | | 11 872 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 734.00 | 70 975.00 | | 196 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 734.00 | 70 975.00 | | 196 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 813.00 | 1 746 671.00 | | 1 855 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 704.00 | 291 352.00 | | 300 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 6 774.00 | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 362.00 | 113 923.00 | | 78 362.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 796.00 | 2 158 721.00 | | 2 260 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 330 390.00 | 13 583 100.00 | | 14 330 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 154.00 | 773 778.00 | | 849 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 628.00 | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 938.00 | | 1 229 938.00 | 1 229 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 938.00 | | 1 229 938.00 | 1 229 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 9 560.00 | | 10 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 283.00 | 550 366.00 | | 652 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 283.00 | 550 366.00 | | 652 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 313.00 | -550 366.00 | | -627 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 377.00 | -467 936.00 | | -487 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 470.00 | 2 376 914.00 | | 2 349 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 734.00 | 1 509 882.00 | | 1 616 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 736.00 | 867 032.00 | | 732 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284 487.00 | | 570 461.00 | 9 284 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 584.00 | | 32 792.00 | 1 786 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490 908.00 | | 537 669.00 | 7 490 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 242.00 | 62 939.00 | | 1 200 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 247.00 | 62 939.00 | | 1 193 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 975.00 | 196 734.00 | 70 975.00 | 70 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544 183.00 | 117 339.00 | | 2 544 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615 158.00 | 314 073.00 | 70 975.00 | 2 615 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 073.00 | 70 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 578 179.00 | | | 6 578 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 813.00 | 444 171.00 | 1 332 520.00 | 1 855 813.00 |
VI Groupe et associés | 300 704.00 | 300 704.00 | | 300 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 669.00 | | | 537 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 730.00 | | | 428 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 847.00 | | | 234 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 495.00 | 6 421 501.00 | 523 994.00 | 6 945 495.00 |
VW T.V.A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 795.00 | 849 153.00 | 1 332 520.00 | 2 260 795.00 |