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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 187 892.00 | 121 589.00 | 66 303.00 | 187 892.00 |
AP Constructions | 1 332 228.00 | 1 149 251.00 | 182 977.00 | 1 332 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 361.00 | 163 546.00 | 132 816.00 | 296 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 943 461.00 | 6 855 384.00 | 5 088 078.00 | 11 943 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 4 180 292.00 | | 4 180 292.00 | 4 180 292.00 |
CF Disponibilités | 3 675 497.00 | | 3 675 497.00 | 3 675 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 570.00 | | 7 889 570.00 | 7 889 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 833 031.00 | 6 855 384.00 | 12 977 648.00 | 19 833 031.00 |
CU Autres participations | 10 117 091.00 | 5 411 110.00 | 4 705 982.00 | 10 117 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 430.00 | 623 751.00 | | 865 430.00 |
DG Autres réserves | 11 359 927.00 | 10 934 891.00 | | 11 359 927.00 |
DH Report à nouveau | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 805.00 | 966 715.00 | | -798 805.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209 727.00 | 13 308 532.00 | | 12 209 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 499.00 | 971 783.00 | | 517 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 752.00 | 139 238.00 | | 61 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 280.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 74 364.00 | | 81 106.00 |
EA Autres dettes | 100 272.00 | 37 080.00 | | 100 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 920.00 | 1 229 746.00 | | 767 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 977 648.00 | 14 538 278.00 | | 12 977 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 461.00 | 714 669.00 | | 610 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 764.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 098.00 | | 1 144 098.00 | 1 144 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 098.00 | | 1 144 098.00 | 1 144 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 345 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 317.00 | -271 082.00 | | -391 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 169.00 | 2 269 356.00 | | 2 262 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 974.00 | 1 302 641.00 | | 3 060 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 805.00 | 966 715.00 | | -798 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 848.00 | | 858 614.00 | 11 084 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 117 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 943 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 375.00 | | | 1 819 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258 477.00 | | 858 614.00 | 9 258 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 246.00 | 54 029.00 | | 1 390 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 251.00 | 54 029.00 | | 1 383 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066 067.00 | 2 345 043.00 | | 3 066 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066 067.00 | 2 345 043.00 | | 3 066 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 103 338.00 | 4 103 338.00 | | 4 103 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 499.00 | 360 039.00 | 157 460.00 | 517 499.00 |
VI Groupe et associés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 280.00 | | | 452 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 072.00 | 4 214 072.00 | | 4 214 072.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 921.00 | 610 461.00 | 157 460.00 | 767 921.00 |