| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 187 892.00 | 115 361.00 | 72 531.00 | 187 892.00 |
AP Constructions | 1 332 228.00 | 1 084 483.00 | 247 745.00 | 1 332 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 361.00 | 119 116.00 | 177 245.00 | 296 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 704 948.00 | 4 009 385.00 | 6 695 562.00 | 10 704 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 620.00 | | 166 620.00 | 166 620.00 |
BZ Autres créances | 4 587 568.00 | | 4 587 568.00 | 4 587 568.00 |
CF Disponibilités | 3 016 709.00 | | 3 016 709.00 | 3 016 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 487.00 | | 7 773 487.00 | 7 773 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 478 435.00 | 4 009 385.00 | 14 469 050.00 | 18 478 435.00 |
CU Autres participations | 8 878 577.00 | 2 680 537.00 | 6 198 041.00 | 8 878 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 942.00 | 216 758.00 | | 399 942.00 |
DG Autres réserves | 10 474 978.00 | 10 430 190.00 | | 10 474 978.00 |
DH Report à nouveau | 491 484.00 | 200 000.00 | | 491 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 237.00 | 732 736.00 | | 895 237.00 |
DL TOTAL (I) | 12 554 817.00 | 11 872 860.00 | | 12 554 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 196 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 780.00 | 1 855 813.00 | | 1 417 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 449.00 | 300 704.00 | | 274 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 20 084.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 196.00 | 78 362.00 | | 107 196.00 |
EA Autres dettes | 104 616.00 | 5 832.00 | | 104 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 232.00 | 2 260 796.00 | | 1 914 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 050.00 | 14 330 390.00 | | 14 469 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 875.00 | 849 154.00 | | 946 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 673.00 | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 158.00 | | 1 238 158.00 | 1 238 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 158.00 | | 1 238 158.00 | 1 238 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 734.00 | 24 970.00 | | 196 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 000.00 | 652 283.00 | | 770 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 000.00 | 652 283.00 | | 770 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 266.00 | -627 313.00 | | -573 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 698.00 | -487 377.00 | | -331 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 877.00 | 2 349 470.00 | | 2 583 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 640.00 | 1 616 734.00 | | 1 688 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 237.00 | 732 736.00 | | 895 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 948.00 | | 850 000.00 | 9 854 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 704 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 375.00 | | | 1 819 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028 577.00 | | 850 000.00 | 8 028 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 182.00 | 65 668.00 | | 1 263 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 187.00 | 65 668.00 | | 1 256 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661 522.00 | 110 671.00 | 91 656.00 | 2 661 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 256.00 | 110 671.00 | 288 390.00 | 2 858 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 91 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 780.00 | 450 423.00 | 967 357.00 | 1 417 780.00 |
VI Groupe et associés | 274 449.00 | 274 449.00 | | 274 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 435.00 | | | 436 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 232.00 | 946 875.00 | 967 357.00 | 1 914 232.00 |