| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 187 892.00 | 121 589.00 | 66 303.00 | 187 892.00 |
AP Constructions | 1 332 228.00 | 1 117 437.00 | 214 792.00 | 1 332 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 361.00 | 141 331.00 | 155 030.00 | 296 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084 848.00 | 4 456 312.00 | 6 628 536.00 | 11 084 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 4 447 507.00 | | 4 447 507.00 | 4 447 507.00 |
CF Disponibilités | 3 391 611.00 | | 3 391 611.00 | 3 391 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 742.00 | | 7 909 742.00 | 7 909 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 994 590.00 | 4 456 312.00 | 14 538 278.00 | 18 994 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 522 438.00 | | | 1 522 438.00 |
CU Autres participations | 9 258 477.00 | 3 066 067.00 | 6 192 411.00 | 9 258 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 751.00 | 399 942.00 | | 623 751.00 |
DG Autres réserves | 10 934 891.00 | 10 474 978.00 | | 10 934 891.00 |
DH Report à nouveau | 490 000.00 | 491 484.00 | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 715.00 | 895 237.00 | | 966 715.00 |
DL TOTAL (I) | 13 308 532.00 | 12 554 817.00 | | 13 308 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 783.00 | 1 417 780.00 | | 971 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 238.00 | 274 449.00 | | 139 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 10 191.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 364.00 | 107 196.00 | | 74 364.00 |
EA Autres dettes | 37 080.00 | 104 616.00 | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 746.00 | 1 914 232.00 | | 1 229 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 538 278.00 | 14 469 050.00 | | 14 538 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 669.00 | 946 875.00 | | 714 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 759.00 | | 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 458.00 | | 1 226 458.00 | 1 226 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 458.00 | | 1 226 458.00 | 1 226 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 530.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 076.00 | 770 000.00 | | 59 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 076.00 | 770 000.00 | | 59 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 076.00 | -573 266.00 | | -59 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 082.00 | -331 698.00 | | -271 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 356.00 | 2 583 877.00 | | 2 269 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 641.00 | 1 688 640.00 | | 1 302 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 715.00 | 895 237.00 | | 966 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704 948.00 | | 379 900.00 | 10 704 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 084 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 375.00 | | | 1 819 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878 577.00 | | 379 900.00 | 8 878 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 849.00 | 61 397.00 | | 1 328 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 854.00 | 61 397.00 | | 1 321 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680 537.00 | 385 530.00 | | 2 680 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 537.00 | 385 530.00 | | 2 680 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UX Autres créances clients | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 4 410 062.00 | 2 887 624.00 | 1 522 438.00 | 4 410 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 783.00 | 456 706.00 | 515 077.00 | 971 783.00 |
VI Groupe et associés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 284.00 | | | 444 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 131.00 | 2 995 693.00 | 1 522 438.00 | 4 518 131.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 745.00 | 714 668.00 | 515 077.00 | 1 229 745.00 |