| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AN Terrains | 187 892.00 | 121 589.00 | 66 303.00 | 187 892.00 |
AP Constructions | 1 332 228.00 | 1 180 919.00 | 151 309.00 | 1 332 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 419.00 | 184 818.00 | 110 601.00 | 295 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942 519.00 | 7 248 794.00 | 4 693 726.00 | 11 942 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BZ Autres créances | 4 080 695.00 | | 4 080 695.00 | 4 080 695.00 |
CF Disponibilités | 4 795 040.00 | | 4 795 040.00 | 4 795 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 606.00 | | 8 917 606.00 | 8 917 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 860 125.00 | 7 248 794.00 | 13 611 331.00 | 20 860 125.00 |
CU Autres participations | 10 117 091.00 | 5 751 579.00 | 4 365 513.00 | 10 117 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 430.00 | 865 430.00 | | 865 430.00 |
DG Autres réserves | 11 273 927.00 | 11 359 927.00 | | 11 273 927.00 |
DH Report à nouveau | -308 805.00 | 490 000.00 | | -308 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 582.00 | -798 805.00 | | 968 582.00 |
DL TOTAL (I) | 13 092 309.00 | 12 209 727.00 | | 13 092 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 396.00 | 517 499.00 | | 158 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 61 752.00 | | 25 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 7 292.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 971.00 | 81 106.00 | | 144 971.00 |
EA Autres dettes | 175 920.00 | 100 272.00 | | 175 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 022.00 | 767 920.00 | | 519 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 611 331.00 | 12 977 648.00 | | 13 611 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 900.00 | 610 461.00 | | 439 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 504.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 918.00 | | 1 076 918.00 | 1 076 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 918.00 | | 1 076 918.00 | 1 076 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 480.00 | -391 317.00 | | -399 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 376.00 | 2 262 169.00 | | 1 994 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 794.00 | 3 060 974.00 | | 1 025 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 582.00 | -798 805.00 | | 968 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943 461.00 | | | 11 943 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 117 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 11 942 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 1 818 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 375.00 | | | 1 819 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117 091.00 | | | 10 117 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 275.00 | 53 883.00 | 942.00 | 1 444 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 280.00 | 53 883.00 | 942.00 | 1 437 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 411 110.00 | 359 193.00 | 18 724.00 | 5 411 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411 110.00 | 359 193.00 | 18 724.00 | 5 411 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 920.00 | 175 920.00 | | 175 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 284.00 | 4 033 284.00 | | 4 033 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 396.00 | 79 274.00 | 79 122.00 | 158 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 617.00 | | | 357 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 566.00 | 4 122 566.00 | | 4 122 566.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 021.00 | 439 899.00 | 79 122.00 | 519 021.00 |