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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 413.00 | 8 565.00 | 77 848.00 | 86 413.00 |
AP Constructions | 437 355.00 | 314 694.00 | 122 661.00 | 437 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 359.00 | 108 792.00 | 61 566.00 | 170 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 352.00 | 861 555.00 | 312 797.00 | 1 174 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 456.00 | 1 298 164.00 | 615 292.00 | 1 913 456.00 |
BT Marchandises | 233 575.00 | 22 961.00 | 210 614.00 | 233 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 446.00 | 474 899.00 | 3 983 546.00 | 4 458 446.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CF Disponibilités | 893 715.00 | | 893 715.00 | 893 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 756.00 | 497 860.00 | 5 145 895.00 | 5 643 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 213.00 | 1 796 025.00 | 5 761 188.00 | 7 557 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 660 064.00 | | | 3 660 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 046.00 | | | 636 046.00 |
DK Provisions réglementées | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 872.00 | | | 4 866 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 178.00 | | | 497 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 315.00 | | | 894 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 188.00 | | | 5 761 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 406.00 | | | 870 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 965 870.00 | | 35 965 870.00 | 35 965 870.00 |
FD Production vendue biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 966 941.00 | | 35 966 941.00 | 35 966 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 053 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 138 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 907.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 248 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 792.00 | | | 313 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 219 212.00 | | | 36 219 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 583 165.00 | | | 35 583 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 046.00 | | | 636 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |