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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 413.00 | 8 565.00 | 77 848.00 | 86 413.00 |
AP Constructions | 437 355.00 | 387 694.00 | 49 661.00 | 437 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 897.00 | 136 577.00 | 138 319.00 | 274 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 161.00 | 1 166 428.00 | 393 733.00 | 1 560 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 808.00 | 1 703 821.00 | 699 986.00 | 2 403 808.00 |
BT Marchandises | 425 995.00 | 25 053.00 | 400 941.00 | 425 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 125.00 | 44 757.00 | 5 566 368.00 | 5 611 125.00 |
BZ Autres créances | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
CF Disponibilités | 2 697 853.00 | | 2 697 853.00 | 2 697 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 171.00 | 69 810.00 | 8 748 360.00 | 8 818 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 221 979.00 | 1 773 632.00 | 9 448 347.00 | 11 221 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 933 220.00 | | | 5 933 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 347.00 | | | 676 347.00 |
DK Provisions réglementées | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 966.00 | | | 7 181 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 335.00 | | | 1 720 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 380.00 | | | 2 266 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 347.00 | | | 9 448 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 010.00 | | | 2 223 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 984 396.00 | | 48 984 396.00 | 48 984 396.00 |
FG Production vendue services | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 988 563.00 | | 48 988 563.00 | 48 988 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 066 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 916 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 385.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 122 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 577.00 | | | 268 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 080 211.00 | | | 49 080 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 403 864.00 | | | 48 403 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 347.00 | | | 676 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 356.00 | 194 677.00 | 130 213.00 | 1 639 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 800.00 | 194 677.00 | 130 213.00 | 1 634 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 335.00 | 1 720 335.00 | | 1 720 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 5 557 419.00 | 5 557 419.00 | | 5 557 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VI Groupe et associés | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 498.00 | 5 640 368.00 | 54 129.00 | 5 694 498.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 145.00 | 2 223 010.00 | 5 135.00 | 2 228 145.00 |