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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 413.00 | 8 565.00 | 77 848.00 | 86 413.00 |
AP Constructions | 437 355.00 | 374 513.00 | 62 842.00 | 437 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 583.00 | 138 420.00 | 108 163.00 | 246 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 032.00 | 1 113 301.00 | 398 730.00 | 1 512 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 365.00 | 1 639 356.00 | 688 008.00 | 2 327 365.00 |
BT Marchandises | 329 635.00 | 22 136.00 | 307 499.00 | 329 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 396.00 | 76 021.00 | 4 594 375.00 | 4 670 396.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 2 501 633.00 | | 2 501 633.00 | 2 501 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 065.00 | 98 157.00 | 7 493 907.00 | 7 592 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 430.00 | 1 737 514.00 | 8 181 915.00 | 9 919 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 258 707.00 | | | 5 258 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 512.00 | | | 724 512.00 |
DK Provisions réglementées | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 518.00 | | | 6 542 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 910.00 | | | 1 141 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 397.00 | | | 1 639 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 915.00 | | | 8 181 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 505.00 | | | 1 599 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 209 176.00 | | 47 209 176.00 | 47 209 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 212 140.00 | | 47 212 140.00 | 47 212 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 329 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 175 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 581.00 | |
GE Autres charges | | | 22 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 415 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 448 464.00 | | | 47 448 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 951.00 | | | 46 723 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 512.00 | | | 724 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 518.00 | | 357 645.00 | 1 991 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 2 327 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 798.00 | 2 282 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 542.00 | | 357 640.00 | 1 946 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 4.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 328.00 | 150 173.00 | 17 144.00 | 1 506 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 771.00 | 150 173.00 | 17 144.00 | 1 501 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 910.00 | 1 141 910.00 | | 1 141 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 173.00 | 4 579 173.00 | | 4 579 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
VB T. V. A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VI Groupe et associés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 790.00 | 4 654 144.00 | 91 646.00 | 4 745 790.00 |
VW T.V.A. | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 445.00 | 1 599 505.00 | 4 940.00 | 1 604 445.00 |