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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 413.00 | 8 565.00 | 77 848.00 | 86 413.00 |
AP Constructions | 437 355.00 | 399 851.00 | 37 503.00 | 437 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 491.00 | 154 255.00 | 129 235.00 | 283 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 161.00 | 1 297 726.00 | 262 434.00 | 1 560 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 401.00 | 1 864 954.00 | 547 446.00 | 2 412 401.00 |
BT Marchandises | 740 522.00 | 41 550.00 | 698 972.00 | 740 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642 419.00 | 54 682.00 | 6 587 736.00 | 6 642 419.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 3 081 247.00 | | 3 081 247.00 | 3 081 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 519 952.00 | 96 233.00 | 10 423 719.00 | 10 519 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 354.00 | 1 961 187.00 | 10 971 166.00 | 12 932 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 559 567.00 | | | 6 559 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 059.00 | | | 1 006 059.00 |
DK Provisions réglementées | 281 623.00 | | | 281 623.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342 249.00 | | | 8 342 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 772.00 | | | 1 747 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 716.00 | | | 704 716.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 916.00 | | | 2 628 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 166.00 | | | 10 971 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 332.00 | | | 2 590 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 289 055.00 | | 67 289 055.00 | 67 289 055.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 295 655.00 | | 67 295 655.00 | 67 295 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 327 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 598 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 744 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 224.00 | | | 204 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 830.00 | | | 207 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 953.00 | | | -203 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 730.00 | | | 373 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 331 641.00 | | | 67 331 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 325 581.00 | | | 66 325 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 059.00 | | | 1 006 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 808.00 | | 33 821.00 | 2 403 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 2 412 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 227.00 | 2 367 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 828.00 | | 33 821.00 | 2 358 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 821.00 | 182 843.00 | 21 710.00 | 1 703 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 265.00 | 182 843.00 | 21 710.00 | 1 699 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 399.00 | 204 224.00 | | 77 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 053.00 | 16 497.00 | | 25 053.00 |
6T Sur comptes clients | 44 757.00 | 25 285.00 | 15 360.00 | 44 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 810.00 | 41 782.00 | 15 360.00 | 69 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 209.00 | 246 006.00 | 15 360.00 | 147 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 782.00 | 15 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 772.00 | 1 747 772.00 | | 1 747 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 800.00 | 6 576 800.00 | | 6 576 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VI Groupe et associés | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698 537.00 | 6 632 495.00 | 66 042.00 | 6 698 537.00 |
VW T.V.A. | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 167.00 | 2 590 332.00 | 5 835.00 | 2 596 167.00 |