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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 413.00 | 8 565.00 | 77 848.00 | 86 413.00 |
AP Constructions | 437 355.00 | 354 573.00 | 82 781.00 | 437 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 359.00 | 140 442.00 | 29 917.00 | 170 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 413.00 | 998 191.00 | 254 222.00 | 1 252 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 518.00 | 1 506 328.00 | 485 189.00 | 1 991 518.00 |
BT Marchandises | 339 959.00 | 28 892.00 | 311 066.00 | 339 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 689.00 | 109 291.00 | 5 350 397.00 | 5 459 689.00 |
BZ Autres créances | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CF Disponibilités | 1 284 466.00 | | 1 284 466.00 | 1 284 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 392.00 | 138 184.00 | 7 056 207.00 | 7 194 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 910.00 | 1 644 513.00 | 7 541 397.00 | 9 185 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 734 741.00 | 4 246 110.00 | | 4 734 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 965.00 | 538 630.00 | | 573 965.00 |
DK Provisions réglementées | 84 796.00 | 88 110.00 | | 84 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 504.00 | 5 367 851.00 | | 5 888 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 371.00 | 54 471.00 | | 84 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 625.00 | 19 605.00 | | 16 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 648.00 | 1 394 543.00 | | 1 322 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 499.00 | 228 853.00 | | 224 499.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 250.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 892.00 | 1 697 904.00 | | 1 652 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 397.00 | 7 065 756.00 | | 7 541 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 587.00 | 1 674 089.00 | | 1 631 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 217 556.00 | | 44 217 556.00 | 44 217 556.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 217 556.00 | | 44 217 556.00 | 44 217 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 787 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 420 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 661.00 | |
GE Autres charges | | | 392 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 980 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 3 925.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | 37 657.00 | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 66 582.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 50 005.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | 16 577.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 624.00 | 253 527.00 | | 238 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 794 209.00 | 39 758 471.00 | | 44 794 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 220 244.00 | 39 219 841.00 | | 44 220 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 965.00 | 538 630.00 | | 573 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 636.00 | | 36 881.00 | 1 954 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 661.00 | | 36 881.00 | 1 909 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 821.00 | 137 506.00 | | 1 368 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 265.00 | 137 506.00 | | 1 364 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 648.00 | 1 322 648.00 | | 1 322 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 522.00 | 5 328 522.00 | | 5 328 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 319.00 | 5 438 732.00 | 131 586.00 | 5 570 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 267.00 | 1 631 587.00 | 4 680.00 | 1 636 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |