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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 86 413.00 | 8 565.00 | 77 848.00 | 86 413.00 |
AP Constructions | 437 355.00 | 334 634.00 | 102 721.00 | 437 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 359.00 | 130 399.00 | 39 960.00 | 170 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 532.00 | 890 666.00 | 324 866.00 | 1 215 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 636.00 | 1 368 821.00 | 585 815.00 | 1 954 636.00 |
BT Marchandises | 312 227.00 | 27 481.00 | 284 745.00 | 312 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 009.00 | 586 928.00 | 4 389 080.00 | 4 976 009.00 |
BZ Autres créances | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
CF Disponibilités | 1 673 391.00 | | 1 673 391.00 | 1 673 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 350.00 | 614 409.00 | 6 479 941.00 | 7 094 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987.00 | 1 983 231.00 | 7 065 756.00 | 9 048 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 048.00 | | | 704 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 246 110.00 | 3 660 064.00 | | 4 246 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 630.00 | 636 046.00 | | 538 630.00 |
DK Provisions réglementées | 88 110.00 | 75 762.00 | | 88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 853.00 | 4 866 872.00 | | 5 367 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 1 449.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 471.00 | 25 403.00 | | 54 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 605.00 | 19 979.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 543.00 | 497 178.00 | | 1 394 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 853.00 | 329 829.00 | | 228 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 226.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 904.00 | 894 315.00 | | 1 697 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 756.00 | 5 761 188.00 | | 7 065 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 089.00 | 870 406.00 | | 1 674 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 544 234.00 | | 39 544 234.00 | 39 544 234.00 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 545 074.00 | | 39 545 074.00 | 39 545 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 691 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 596 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 916 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 17 914.00 | | 3 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 655.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 657.00 | 133 916.00 | | 37 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 582.00 | 165 486.00 | | 66 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 005.00 | 14 434.00 | | 50 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 005.00 | 20 871.00 | | 50 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 577.00 | 144 615.00 | | 16 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 527.00 | 313 792.00 | | 253 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 758 471.00 | 36 219 211.00 | | 39 758 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 219 841.00 | 35 583 165.00 | | 39 219 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 630.00 | 636 046.00 | | 538 630.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |