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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 2 590.00 | 737.00 | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 87 504.00 | 86 508.00 | 995.00 | 87 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 931.00 | 46 777.00 | 1 154.00 | 47 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 990.00 | 174 152.00 | 837.00 | 174 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 096.00 | 310 027.00 | 27 069.00 | 337 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
BN En cours de production de biens | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BT Marchandises | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 987.00 | 1 392.00 | 463 596.00 | 464 987.00 |
BZ Autres créances | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CF Disponibilités | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 873.00 | 1 392.00 | 699 481.00 | 700 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 970.00 | 311 419.00 | 726 550.00 | 1 037 970.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 353 809.00 | 326 157.00 | | 353 809.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2 672.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 811.00 | 30 324.00 | | 53 811.00 |
DL TOTAL (I) | 449 543.00 | 395 732.00 | | 449 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | 431.00 | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 542.00 | 105 629.00 | | 26 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 053.00 | 77 812.00 | | 126 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | 82 417.00 | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 3 704.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 008.00 | 271 033.00 | | 277 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 550.00 | 666 765.00 | | 726 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 008.00 | 271 033.00 | | 277 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 383.00 | 431.00 | | 16 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 411.00 | | 1 897.00 | 335 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | 990.00 | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 497.00 | | 887.00 | 310 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 20.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 910.00 | 2 329.00 | 211.00 | 307 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 253.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 573.00 | 2 076.00 | 211.00 | 305 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | 201.00 | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | 201.00 | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | | 201.00 | 1 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 464 987.00 | | | 464 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 675.00 | 519 675.00 | | 519 675.00 |
VW T.V.A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |