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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 085.00 | 242.00 | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 87 504.00 | 86 852.00 | 652.00 | 87 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 446.00 | 47 340.00 | 2 107.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 021.00 | 174 324.00 | 1 697.00 | 176 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 655.00 | 311 601.00 | 28 054.00 | 339 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
BN En cours de production de biens | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BT Marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 683.00 | 1 392.00 | 518 291.00 | 519 683.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 582.00 | 1 392.00 | 768 190.00 | 769 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 237.00 | 312 993.00 | 796 244.00 | 1 109 237.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 620.00 | 353 809.00 | | 407 620.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | 53 811.00 | | 64 864.00 |
DL TOTAL (I) | 514 407.00 | 449 543.00 | | 514 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 16 383.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 714.00 | 26 542.00 | | 52 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 226.00 | 126 053.00 | | 122 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 842.00 | 104 075.00 | | 100 842.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 2 914.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 837.00 | 277 008.00 | | 281 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 244.00 | 726 550.00 | | 796 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 837.00 | 277 008.00 | | 281 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 16 383.00 | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 096.00 | | 2 547.00 | 337 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 173.00 | | 2 547.00 | 311 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 027.00 | 1 078.00 | -495.00 | 310 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | -495.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 437.00 | 1 078.00 | | 307 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 519 683.00 | | | 519 683.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 508.00 | 543 508.00 | | 543 508.00 |
VW T.V.A. | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 124.00 | 229 124.00 | | 229 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |