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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 87 504.00 | 87 150.00 | 354.00 | 87 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 446.00 | 48 029.00 | 1 418.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 850.00 | 175 074.00 | 16 777.00 | 191 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 484.00 | 313 579.00 | 41 905.00 | 355 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
BN En cours de production de biens | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
BT Marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 943.00 | 1 392.00 | 256 551.00 | 257 943.00 |
BZ Autres créances | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CF Disponibilités | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 516.00 | 1 392.00 | 698 125.00 | 699 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 001.00 | 314 971.00 | 740 030.00 | 1 055 001.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 472 484.00 | 407 620.00 | | 472 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | 64 864.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 527 573.00 | 514 407.00 | | 527 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 1 524.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 970.00 | 52 714.00 | | 28 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 214.00 | 122 226.00 | | 91 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 825.00 | 100 842.00 | | 73 825.00 |
EA Autres dettes | 16 762.00 | 3 491.00 | | 16 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 457.00 | 281 837.00 | | 212 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 030.00 | 796 244.00 | | 740 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 457.00 | 281 837.00 | | 212 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 1 524.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 655.00 | | 15 829.00 | 339 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 720.00 | | 15 829.00 | 313 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 601.00 | 1 736.00 | -242.00 | 311 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | -242.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 516.00 | 1 736.00 | | 308 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 257 943.00 | 257 943.00 | | 257 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
VW T.V.A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 486.00 | 183 486.00 | | 183 486.00 |