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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 659.00 | 173 887.00 | 12 772.00 | 186 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 293.00 | 314 164.00 | 36 129.00 | 350 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
BN En cours de production de biens | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 530.00 | 1 392.00 | 311 138.00 | 312 530.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 443 639.00 | | 443 639.00 | 443 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 110.00 | 1 392.00 | 903 719.00 | 905 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 403.00 | 315 556.00 | 939 848.00 | 1 255 403.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 494 973.00 | 522 246.00 | | 494 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 959.00 | 72 727.00 | | 64 959.00 |
DL TOTAL (I) | 601 856.00 | 636 896.00 | | 601 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 652.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 073.00 | 17 816.00 | | 163 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 818.00 | 77 099.00 | | 106 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 100 979.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 71 378.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 992.00 | 269 266.00 | | 337 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 848.00 | 906 162.00 | | 939 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 992.00 | 269 266.00 | | 337 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 652.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 189.00 | | 2 103.00 | 348 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 254.00 | | 2 103.00 | 322 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 151.00 | 3 012.00 | | 311 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 824.00 | 3 012.00 | | 307 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 312 530.00 | 312 530.00 | | 312 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 037.00 | 341 037.00 | | 341 037.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |