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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 446.00 | 49 200.00 | 247.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 556.00 | 171 122.00 | 13 434.00 | 184 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 189.00 | 311 152.00 | 37 038.00 | 348 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
BN En cours de production de biens | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 928.00 | 1 392.00 | 344 536.00 | 345 928.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 516.00 | 1 392.00 | 869 124.00 | 870 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 706.00 | 312 544.00 | 906 162.00 | 1 218 706.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 522 246.00 | 485 650.00 | | 522 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 727.00 | 36 596.00 | | 72 727.00 |
DL TOTAL (I) | 636 896.00 | 564 169.00 | | 636 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 644.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 816.00 | 47 341.00 | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 099.00 | 59 407.00 | | 77 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 979.00 | 92 519.00 | | 100 979.00 |
EA Autres dettes | 71 378.00 | 7 172.00 | | 71 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 266.00 | 208 425.00 | | 269 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 162.00 | 772 594.00 | | 906 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 266.00 | 208 425.00 | | 269 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 644.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 166.00 | | 188.00 | 348 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 348 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 322 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 231.00 | | 188.00 | 322 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 136.00 | 3 181.00 | 165.00 | 308 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 809.00 | 3 181.00 | 165.00 | 304 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 345 928.00 | 345 928.00 | | 345 928.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 783.00 | 359 783.00 | | 359 783.00 |
VW T.V.A. | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |